니켈 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 [ 현대비앤지스틸 ,엘앤에프 ,대양금속 ]

오늘은 니켈 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 알아보겠습니다.

현대비앤지스틸 ,엘앤에프 ,대양금속 종목들의 실적 및 적정주가를 알아야 해당 섹터의 현재 흐름도 같이 알수가 있겠죠?

 

중요한 것은 실적을 보고 미래를 예상해서 주가를 조금이라도 예측하고 해당 섹터의 전망을 알아보는것 입니다. 

어떻게 보면 적정주가와 실적 모두 하나의 지표일 뿐 참고 자료 정도로 생각 해보시면 되겠습니다.

 

1. 현대비앤지스틸 실적 및 적정 주가

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니켈 관련주에서 가장 먼저 알아볼 종목은 현대비앤지스틸 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 7,127(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 194(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 7,333(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 218(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 6,802(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 236(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 현대비앤지스틸 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 1,554 X 6.35 = 9,868 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 1,434 X 6.28 = 9,006 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 현대비앤지스틸 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  28,211 X 0.568 = 16023.85 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  26,531 X 0.555 = 14724.71 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 5.68% 지배 주주 지분(억원) : 4285 상장 주식 수 : 15078811

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 5.55% 지배 주주 지분(억원) : 4030 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 5.20% 지배 주주 지분(억원) : 3820 시가 총액 : 332,426,118,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 21,300 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 19,140원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 24,643원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 26,250원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 11.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 현대비앤지스틸 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 현대비앤지스틸 적정 주가 : 9,868 원

BPS로 구한 현대비앤지스틸 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 현대비앤지스틸 적정 주가 : 19140.1원 입니다

현대비앤지스틸 의 현재 주가 : 21,300원 입니다

 

 

2. 엘앤에프 실적 및 적정 주가

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니켈 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 엘앤에프 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 5,057(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 199(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 3,133(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -88(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 3,561(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -150(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

2-1 EPS를 통한 엘앤에프 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 386.0 X 236.5 = 91,289 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -573.0 X -124.9 = 71,551 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -350.0 X -60.4 = 21,151 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 엘앤에프 의 적정주가

 

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 22,937.0 X 0.288 = 6605.86 원 입니다

67.5월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  7,995.0 X -0.939 = -7507.31 원 입니다

36.0월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  5,898.0 X -0.666 = -3928.07 원 입니다

 

2-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -9.39% 지배 주주 지분(억원) : 1944 상장 주식 수 : 28078729

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : -6.66% 지배 주주 지분(억원) : 1294 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 14.83% 지배 주주 지분(억원) : 1406 시가 총액 : 2,563,588,049,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 91,300 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -4,302원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 2,987원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 5,116원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -2222.00% 입니다

 

 

2-4. 총 정리 :: 엘앤에프 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 91,289 원

BPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 6605.86 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 엘앤에프 적정 주가 : -4301.6원 입니다

엘앤에프 의 현재 주가 : 91,300원 입니다

 

 

3. 대양금속 실적 및 적정 주가

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니켈 관련주에서 마지막으로 알아볼 종목은 대양금속 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 1,650(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 56(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 1,516(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 35(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 1,405(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -7(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

3-1 EPS를 통한 대양금속 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -16.0 X -237.5 = 3,800 원 입니다

2018.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 132.0 X 114.0 = 15,045 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 적정주가 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 1,791.0 X -0.091 = -162.98 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,907.0 X 0.706 = 1346.34 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,206.0 X 1.93 = 2327.58 원 입니다

 

3-3. 사경인 회계사의 대양금속 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -0.91% 지배 주주 지분(억원) : 758 상장 주식 수 : 29565939

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 7.06% 지배 주주 지분(억원) : 667 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 19.30% 지배 주주 지분(억원) : 317 시가 총액 : 132,307,536,750 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 4,475 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 1,590원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 2,168원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 2,337원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 2 % 입니다

 

 

3-4. 총 정리 :: 대양금속 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 대양금속 적정 주가 : 3,800 원

BPS로 구한 대양금속 적정 주가 : -163 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 대양금속 적정 주가 : 1589.8원 입니다

대양금속의 현재 주가 : 4,475원 입니다