깨끗한나라 전망 ++ 깨끗한나라 실적 및 적정주가 알아보자!!!

깨끗한나라 주가 전망

 

깨끗한 나라가 윤석열 관련주로 또 한번 이슈가 되었는데요.

 

하지만, 지금은 깨끗한 나라를 사면 안되는 시기라는 의견이 많더라구요.

 

깨끗한 나라는 물티슈, 마스크 등의 물품을 판매하는 업체로 작년 말 코로나 관련주로 급부상했었죠.

 

이번에는 깨끗한 나라 사외이사가 전 서울남부지검 김영기 부장검사로 알려지면서 '윤석열 테마주'로 분류돼 주가가 급등했죠.

 

3월 25일부터 나흘간 깨끗한 나라 주가가 무려 98% 올랐죠.

 

깨끗한나라 우선주는 130% 상승했구요.

 

하지만, 중요한 것은 이 사건의 시점이 '과거'라는 것이죠.

 

정치테마관련주는 길게가져가기에는 부담스러운 주식인 것은 다 아실 것입니다.

 

지금부터 깨끗한 나라, 정치 관련주 접근방법에 대해 알아보겠습니다.

깨끗한나라 재무.

 

깨끗한나라는 2019년까지 당기순이익이 적자였으나 2020년 기준 매출액 5,916억 원, 영업이익 521억 원, 당기순이익 383억 원으로 흑자 전환하여 재무가 안정적으로 가고 있습니다.

 

부채비율도 작년 대비 많이 줄었으나 159%로 관리가 필요합니다.

 

재무는 작년 영업이익이 10배 이상 증가하여 긍정적인 흐름으로 가고 있다고 생각합니다.

 

깨끗한나라는 시가총액 2,979 억 원, 시가총액 순위코스피 463위 업체입니다.

 

주가의 흐름은 작년 초 2,100원이던 주가가 급등과 급락을 반복하며 올초에는 4,000원대였는데 어제는 8,460원대까지 급등하였습니다.

 

재무상태도 좋아지고 있고 상승 동력은 정치테마주로 엮여서 올랐다고 볼 수 있습니다.

 

다만 오늘 3월 31일 윤석열 씨하고 관련 없다는 뉴스가 나오면서 8% 하락하였는데요.

 

테마주는 이런 악재 기사 하나에 급락하는 경우가 많아서 신중한 투자가 필요합니다.

 

실체 없는 학연, 지연에 정치테마주로 분류되기 때문입니다.

 

여러 가지를 분석해보면 나쁘지 않은 회사지만 현재 주가는 당기간 급등한 모양새입니다.

 

현재 7,700원대 주가는 매수가로는 부담스럽습니다.

 

앞에 흐름을 보면 등급 락이 심하기 때문에 잘 확인하셔서 현명한 투자하시기 바랍니다.

 

 

1. 깨끗한나라 실적 및 적정 주가

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2018.12 기준으로 실적 매출액 : 6,263(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -336(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 5,942(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -118(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 5,916(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 383(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 깨끗한나라 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 1,013 X 4.25 = 4,305 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -322 X -7.41 = 2,386 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 깨끗한나라 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  5,766 X 2.021 = 11653.09 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  4,261 X -0.729 = -3106.27 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 20.21% 지배 주주 지분(억원) : 2168 상장 주식 수 : 37240693

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : -7.29% 지배 주주 지분(억원) : 1602 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : -18.84% 지배 주주 지분(억원) : 1727 시가 총액 : 254,347,612,400 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 6,520 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 3,236원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 4,776원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 5,222원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 102.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 깨끗한나라 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 깨끗한나라 적정 주가 : 4,305 원

BPS로 구한 깨끗한나라 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 깨끗한나라 적정 주가 : 3235.5원 입니다

깨끗한나라 의 현재 주가 : 6,520원 입니다

 

 

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