난방 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 [ 지역난방공사 , 유니크 , 부스타 ]

오늘은 난방 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가를 알아보겠습니다.

해당 종목들의 실적 및 적정주가를 알아야 해당 섹터의 현재 흐름도 같이 알수가 있겠죠?

 

중요한 것은 실적을 보고 미래를 예상해서 주가를 조금이라도 예측하고 해당 섹터의 전망을 알아보는것 입니다. 

어떻게 보면 적정주가와 실적 모두 하나의 지표일 뿐 참고 자료 정도로 생각 해보시면 되겠습니다.

 

1. 지역난방공사 실적 및 적정 주가

________________________________________________________________________________________________________________

 

난방 관련주에서 가장 먼저 알아볼 종목은 지역난방공사 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 24,873(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -2,265(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 23,679(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -256(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 20,989(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 279(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 지역난방공사 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 5,644 X 7.73 = 43,628 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 2,413 X 16.72 = 40,345 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -2,209 X -21.41 = 47,295 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 지역난방공사 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 160,302 X 0.357 = 57227.81 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  155,780 X 0.168 = 26171.04 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  132,086 X -0.166 = -21926.28 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 1.68% 지배 주주 지분(억원) : 18037 상장 주식 수 : 11578744

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : -1.66% 지배 주주 지분(억원) : 15294 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : -13.36% 지배 주주 지분(억원) : 15602 시가 총액 : 504,833,064,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 43,600 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -36,855원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 77,666원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 110,966원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -218.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 지역난방공사 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 지역난방공사 적정 주가 : 43,628 원

BPS로 구한 지역난방공사 적정 주가 : 57,228 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 지역난방공사 적정 주가 : -36854.5원 입니다

지역난방공사 의 현재 주가 : 43,600원 입니다

 

 

2. 유니크 실적 및 적정 주가

________________________________________________________________________________________________________________

 

난방 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 유니크 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 2,131(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 23(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 2,249(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 42(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 2,156(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -39(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

2-1 EPS를 통한 유니크 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -203.0 X -44.3 = 8,987 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 216.0 X 28.5 = 6,158 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 유니크 의 적정주가

 

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

72.5월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  5,173.0 X -0.392 = -2027.82 원 입니다

72.7월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  5,268.0 X 0.439 = 2312.65 원 입니다

 

2-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -3.92% 지배 주주 지분(억원) : 1000 상장 주식 수 : 19320695

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 4.39% 지배 주주 지분(억원) : 1002 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 2.57% 지배 주주 지분(억원) : 896 시가 총액 : 143,552,726,700 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 7,430 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -43원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 3,060원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 3,962원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -17326.00% 입니다

 

 

2-4. 총 정리 :: 유니크 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 8,987 원

BPS로 구한 적정주가 적정 주가 : -2027.82 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 유니크 적정 주가 : -43.1원 입니다

유니크 의 현재 주가 : 7,430원 입니다

 

 

3. 부스타 실적 및 적정 주가

________________________________________________________________________________________________________________

 

난방 관련주에서 마지막으로 알아볼 종목은 부스타 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 819(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 30(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 965(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 35(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 1,006(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 55(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

3-1 EPS를 통한 부스타 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 649.0 X 8.3 = 5,361 원 입니다

2018.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 416.0 X 13.1 = 5,454 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 적정주가 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 9,525.0 X 0.724 = 6896.1 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  8,763.0 X 0.483 = 4232.53 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  8,448.0 X 0.426 = 3598.85 원 입니다

 

3-3. 사경인 회계사의 부스타 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 7.24% 지배 주주 지분(억원) : 770 상장 주식 수 : 8404800

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 4.83% 지배 주주 지분(억원) : 737 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 4.26% 지배 주주 지분(억원) : 710 시가 총액 : 57,152,640,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 6,800 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 6,902원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 8,463원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 8,917원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 0 % 입니다

 

 

3-4. 총 정리 :: 적정주가 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 부스타 적정 주가 : 5,361 원

BPS로 구한 부스타 적정 주가 : 6,896 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 부스타 적정 주가 : 6901.7원 입니다

부스타의 현재 주가 : 6,800원 입니다