태풍 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 [ 조비 ,대동공업 , 남해화학 ]

오늘은 태풍 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가를 알아보겠습니다.

해당 종목들의 실적 및 적정주가를 알아야 해당 섹터의 현재 흐름도 같이 알수가 있겠죠?

 

중요한 것은 실적을 보고 미래를 예상해서 주가를 조금이라도 예측하고 해당 섹터의 전망을 알아보는것 입니다. 

어떻게 보면 적정주가와 실적 모두 하나의 지표일 뿐 참고 자료 정도로 생각 해보시면 되겠습니다.

 

1. 조비 실적 및 적정 주가

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태풍 관련주에서 가장 먼저 알아볼 종목은 조비 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 605(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 3(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 709(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -1(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 737(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 30(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 조비 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 579 X 32.66 = 18,910 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -25 X -621.51 = 15,538 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 조비 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  9,862 X 0.606 = 5976.37 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  9,238 X -0.027 = -249.43 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 6.06% 지배 주주 지분(억원) : 512 상장 주식 수 : 5192239

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : -0.27% 지배 주주 지분(억원) : 480 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 0.69% 지배 주주 지분(억원) : 483 시가 총액 : 123,834,924,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 23,850 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 3,674원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 7,353원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 8,422원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 549.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 조비 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 조비 적정 주가 : 18,910 원

BPS로 구한 조비 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 조비 적정 주가 : 3674.1원 입니다

조비 의 현재 주가 : 23,850원 입니다

 

 

2. 대동공업 실적 및 적정 주가

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태풍 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 대동공업 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 6,548(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 15(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 8,344(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 27(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 8,958(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 210(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

2-1 EPS를 통한 대동공업 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 861.0 X 7.9 = 6,819 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 117.0 X 48.6 = 5,690 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 대동공업 의 적정주가

 

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

44.2월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  15,226.0 X 0.774 = 11784.92 원 입니다

50.5월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  10,229.0 X 0.131 = 1340 원 입니다

 

2-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 7.74% 지배 주주 지분(억원) : 3156 상장 주식 수 : 23728210

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 1.31% 지배 주주 지분(억원) : 2120 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 0.58% 지배 주주 지분(억원) : 2119 시가 총액 : 297,789,035,500 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 12,550 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 8,176원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 12,367원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 13,586원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 53.00% 입니다

 

 

2-4. 총 정리 :: 대동공업 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 6,819 원

BPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 11784.92 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 대동공업 적정 주가 : 8176원 입니다

대동공업 의 현재 주가 : 12,550원 입니다

 

 

3. 남해화학 실적 및 적정 주가

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태풍 관련주에서 마지막으로 알아볼 종목은 남해화학 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 12,427(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 84(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 11,872(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 160(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 10,098(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 250(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

3-1 EPS를 통한 남해화학 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 504.0 X 16.3 = 8,210 원 입니다

2018.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 323.0 X 25.3 = 8,162 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 적정주가 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 9,446.0 X 0.565 = 5336.99 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  9,051.0 X 0.374 = 3385.07 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  8,857.0 X 0.197 = 1744.83 원 입니다

 

3-3. 사경인 회계사의 남해화학 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 5.65% 지배 주주 지분(억원) : 4529 상장 주식 수 : 49678843

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 3.74% 지배 주주 지분(억원) : 4340 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 1.97% 지배 주주 지분(억원) : 4247 시가 총액 : 477,910,344,600 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 9,620 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 5,068원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 7,671원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 8,427원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 1 % 입니다

 

 

3-4. 총 정리 :: 적정주가 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 남해화학 적정 주가 : 8,210 원

BPS로 구한 남해화학 적정 주가 : 5,337 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 남해화학 적정 주가 : 5068.3원 입니다

남해화학의 현재 주가 : 9,620원 입니다