대성파인텍 주식 ++ 대성파인텍 실적 및 적정주가 알아보자!!!

(주)대성파인텍 주가 전망

 

(주)대성엠텍 ■ 파인 블랭킹 가공 전문기업 대성파인텍(이하 동사)은 완성차 업체의 1차 협력사에 시트 리클라이너, 도 어락 부품 등의 자동차부품을 공급하고 있다.

 

동사는 파인 블랭킹 가공(프 레스 성형의 일종, 절단면이 깔끔하여 별도의 후속 공정이 필요 없음) 전문 기업으로 복잡한 형상의 자동차부품을 높은 정밀도와 적은 공정으로 제조할 수 있다.

 

파인 블랭킹을 위한 금형의 설계 및 제작부터 자동차부품 양산까 지 100% 자체수행 가능한 인프라를 구축하여 가격 및 품질경쟁력을 확보 한 것으로 파악된다.

 

■ COVID-19 확산세와 장기화에 따른 전방산업의 제한적 수요 전망 COVID-19의 글로벌 확산과 장기화에 따라 각국의 봉쇄조치 등으로 인해 전방산업인 자동차산업의 수요성장 정체가 지속 중이다.

 

2021년 자동차 내 수 판매는 역성장을 나타낼 전망이며, 자동차부품 산업 역시 수주 감소 및 운영자금 조달 장애 등 유동성 악화를 겪을 것으로 판단된다.

 

다만, 백신 및 치료제 개발 현황에 따른 소비심리 회복과 친환경 차량 수요 확대에 따라 향후 성장세가 회복될 수 있을 것으로 기대된다.

 

■ 기존 산업 내 입지 강화 및 신규산업 진출 노력 동사는 단순히 요청된 부품의 양산뿐만 아니라 완성차 업체의 신차 출시에 따른 금형 및 부품 개발, 정밀도/생산성 등의 측면에서 기존 제품 경쟁력 향상, 주요 기술 기반의 신제품 개발 및 수입품 국산화를 통해 자동차부품 산업 내 입지를 강화하고 있으며, 수직 계열화된 구조 속에서도 일정 수준 교섭력을 보유한 것으로 파악된다.

 

한편, 강남 흡수합병을 통해 태양광 발 전, 심야 전기보일러 등 신재생 에너지 산업에 진출하여 사업 다각화를 시 도 중이다.

 

1. 대성파인텍 실적 및 적정 주가

________________________________________________________________________________________________________________

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 386(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 30(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 375(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 13(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 321(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 16(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 대성파인텍 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 51 X 42.74 = 2,180 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 39 X 34.28 = 1,337 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 대성파인텍 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,755 X 0.296 = 519.48 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,728 X 0.233 = 402.62 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 2.96% 지배 주주 지분(억원) : 538 상장 주식 수 : 31301281

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 2.33% 지배 주주 지분(억원) : 530 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 5.93% 지배 주주 지분(억원) : 516 시가 총액 : 66,358,713,600 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 2,120 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 701원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 1,330원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 1,511원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 202.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 대성파인텍 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 대성파인텍 적정 주가 : 2,180 원

BPS로 구한 대성파인텍 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 대성파인텍 적정 주가 : 701.1원 입니다

대성파인텍 의 현재 주가 : 2,120원 입니다

 

대성파인텍, 지난해 영업익 9억…전년비 218%↑

대성파인텍, 지난해 영업익 9억…전년비 218%↑ : 네이버 금융

 

[특징주]대성파인텍, LG전자와 ‘애플카 준비’ 마...

[특징주]대성파인텍, LG전자와 ‘애플카 준비’ 마그나에 핵심 특허 부품 공급 : 네이버 금융

 

[특징주] 대성파인텍, 최재형 고향 창원에 본사 ...

[특징주] 대성파인텍, 최재형 고향 창원에 본사 소재 부각 강세 : 네이버 금융