건설기계 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 [ 현대건설기계 ,현대에버다임 ,디와이파워 ]

오늘은 건설기계 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 알아보겠습니다.

현대건설기계 ,현대에버다임 ,디와이파워 종목들의 실적 및 적정주가를 알아야 해당 섹터의 현재 흐름도 같이 알수가 있겠죠?

 

중요한 것은 실적을 보고 미래를 예상해서 주가를 조금이라도 예측하고 해당 섹터의 전망을 알아보는것 입니다. 

어떻게 보면 적정주가와 실적 모두 하나의 지표일 뿐 참고 자료 정도로 생각 해보시면 되겠습니다.

 

1. 현대건설기계 실적 및 적정 주가

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건설기계 관련주에서 가장 먼저 알아볼 종목은 현대건설기계 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 32,339(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 1,411(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 28,521(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 509(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 26,175(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 85(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 현대건설기계 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 4,700 X 12.28 = 57,716 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -490 X -66.86 = 32,761 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 164 X 182.52 = 29,933 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 현대건설기계 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 68,582 X 0.733 = 50270.61 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  63,930 X -0.08 = -5114.4 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  63,530 X 0.026 = 1651.78 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -0.79% 지배 주주 지분(억원) : 12183 상장 주식 수 : 19700793

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 0.26% 지배 주주 지분(억원) : 12107 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 7.47% 지배 주주 지분(억원) : 12360 시가 총액 : 1,136,735,583,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 57,700 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 7,258원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 40,873원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 50,689원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 695.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 현대건설기계 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 현대건설기계 적정 주가 : 57,716 원

BPS로 구한 현대건설기계 적정 주가 : 50,271 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 현대건설기계 적정 주가 : 7258.2원 입니다

현대건설기계 의 현재 주가 : 57,700원 입니다

 

 

2. 현대에버다임 실적 및 적정 주가

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건설기계 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 현대에버다임 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 3,112(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 101(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 2,486(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 12(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 2,635(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -71(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

2-1 EPS를 통한 현대에버다임 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -397.0 X -10.8 = 4,303 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 65.0 X 68.4 = 4,447 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 현대에버다임 의 적정주가

 

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

94.4월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  10,298.0 X -0.381 = -3923.54 원 입니다

92.7월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  10,644.0 X 0.061 = 649.28 원 입니다

 

2-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -3.81% 지배 주주 지분(억원) : 1837 상장 주식 수 : 17915944

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 0.61% 지배 주주 지분(억원) : 1899 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 5.40% 지배 주주 지분(억원) : 1919 시가 총액 : 102,300,017,400 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 5,710 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -1,000원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 5,700원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 7,657원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -671.00% 입니다

 

 

2-4. 총 정리 :: 현대에버다임 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 4,303 원

BPS로 구한 적정주가 적정 주가 : -3923.54 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 현대에버다임 적정 주가 : -1000.5원 입니다

현대에버다임 의 현재 주가 : 5,710원 입니다

 

 

3. 디와이파워 실적 및 적정 주가

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건설기계 관련주에서 마지막으로 알아볼 종목은 디와이파워 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 3,857(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 255(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 3,435(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 191(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 3,048(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 254(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

3-1 EPS를 통한 디와이파워 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 2,907.0 X 6.3 = 18,198 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 2,301.0 X 5.2 = 11,896 원 입니다

2018.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 1,728.0 X 5.8 = 10,092 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 적정주가 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 17,131.0 X 1.427 = 24445.94 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  15,137.0 X 1.203 = 18209.81 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  13,609.0 X 1.832 = 24931.69 원 입니다

 

3-3. 사경인 회계사의 디와이파워 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 14.27% 지배 주주 지분(억원) : 1891 상장 주식 수 : 11041708

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 12.03% 지배 주주 지분(억원) : 1670 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 18.33% 지배 주주 지분(억원) : 1502 시가 총액 : 200,958,940,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 18,200 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 29,493원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 22,163원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 20,022원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 0 % 입니다

 

 

3-4. 총 정리 :: 디와이파워 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 디와이파워 적정 주가 : 18,198 원

BPS로 구한 디와이파워 적정 주가 : 24,446 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 디와이파워 적정 주가 : 29493.1원 입니다

디와이파워의 현재 주가 : 18,200원 입니다