건설업 대장주 TOP 3 실적 및 적정 주가[ 현대건설 ,금호건설 ,대우건설 ]

오늘은 건설업 대장주 TOP 3 실적 및 적정 주가 알아보겠습니다.

현대건설 ,금호건설 ,대우건설 종목들의 실적 및 적정주가를 알아야 해당 섹터의 현재 흐름도 같이 알수가 있겠죠?

 

중요한 것은 실적을 보고 미래를 예상해서 주가를 조금이라도 예측하고 해당 섹터의 전망을 알아보는것 입니다. 

어떻게 보면 적정주가와 실적 모두 하나의 지표일 뿐 참고 자료 정도로 생각 해보시면 되겠습니다.

 

1. 현대건설 실적 및 적정 주가

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건설업 대장주에서 가장 먼저 알아볼 종목은 현대건설 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 167,309(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 5,353(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 172,788(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 5,733(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 169,709(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 2,277(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 현대건설 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 4,245 X 13.22 = 56,119 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 1,098 X 34.12 = 37,464 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 3,656 X 11.57 = 42,300 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 현대건설 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 63,471 X 0.69 = 43794.99 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  59,502 X 0.184 = 10948.37 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  59,778 X 0.63 = 37660.14 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 1.84% 지배 주주 지분(억원) : 66318 상장 주식 수 : 111355765

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 6.30% 지배 주주 지분(억원) : 66626 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 5.99% 지배 주주 지분(억원) : 62741 시가 총액 : 6,270,207,240,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 56,100 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 29,008원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 47,127원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 52,418원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 93.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 현대건설 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 현대건설 적정 주가 : 56,119 원

BPS로 구한 현대건설 적정 주가 : 43,795 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 현대건설 적정 주가 : 29007.5원 입니다

현대건설 의 현재 주가 : 56,100원 입니다

 

 

2. 금호건설 실적 및 적정 주가

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건설업 대장주에서 두번째로 알아볼 종목은 금호건설 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 13,767(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -5(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 15,977(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 117(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 18,296(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 264(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

2-1 EPS를 통한 금호건설 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 2,022.0 X 5.7 = 11,445 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 719.0 X 12.6 = 9,081 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 323.0 X 35.7 = 11,515 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 금호건설 의 적정주가

 

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 12,690.0 X 1.766 = 22410.54 원 입니다

74.0월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  10,882.0 X 0.689 = 7497.7 원 입니다

77.7월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  10,676.0 X 0.32 = 3416.32 원 입니다

 

2-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 6.89% 지배 주주 지분(억원) : 3903 상장 주식 수 : 36633924

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 3.20% 지배 주주 지분(억원) : 3765 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : -0.13% 지배 주주 지분(억원) : 3563 시가 총액 : 430,282,527,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 11,450 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 5,971원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 8,937원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 9,803원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 92.00% 입니다

 

 

2-4. 총 정리 :: 금호건설 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 11,445 원

BPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 22410.54 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 금호건설 적정 주가 : 5970.9원 입니다

금호건설 의 현재 주가 : 11,450원 입니다

 

 

3. 대우건설 실적 및 적정 주가

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건설업 대장주에서 마지막으로 알아볼 종목은 대우건설 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 106,055(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 2,973(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 86,519(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 2,012(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 81,367(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 2,826(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

3-1 EPS를 통한 대우건설 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 1,210.0 X 6.6 = 7,974 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 683.0 X 7.3 = 4,986 원 입니다

2018.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 502.0 X 9.4 = 4,739 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 적정주가 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 6,509.0 X 1.106 = 7198.95 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  5,984.0 X 0.88 = 5265.92 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  5,554.0 X 1.32 = 7331.28 원 입니다

 

3-3. 사경인 회계사의 대우건설 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 11.06% 지배 주주 지분(억원) : 26744 상장 주식 수 : 415622638

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 8.80% 지배 주주 지분(억원) : 24587 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 13.20% 지배 주주 지분(억원) : 22819 시가 총액 : 3,316,668,348,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 7,980 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 8,413원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 7,284원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 6,954원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 0 % 입니다

 

 

3-4. 총 정리 :: 대우건설 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 대우건설 적정 주가 : 7,974 원

BPS로 구한 대우건설 적정 주가 : 7,199 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 대우건설 적정 주가 : 8412.9원 입니다

대우건설의 현재 주가 : 7,980원 입니다